诺安聚利债券型证券投资基金2016年度第一次分红公告_诺安聚利债券A(of000736)股吧

公报日期:2016-12-20

  诺安聚利建立互信关系型用纸覆盖花费基金2016年度高音部分赃公报

1 公报基本人

基金决定 诺安聚利建立互信关系型用纸覆盖花费基金

基金缩写 诺安聚利建立互信关系

基金主信号 000736

基金和约见效日期 2014年11月13日

基金监督者姓名 诺安基金办理股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报根底 用纸覆盖花费人启示办理办法、《诺安聚利建立互信关系型用纸覆盖

花费基金和约、《诺安聚利建立互信关系型用纸覆盖花费基金新兵阐明书》等中间定位规定

收益分派已知数日 2016年12月16日

年度结局额外津贴的阐明 股息是2016的高音部股息。

分科提纲基金的基金缩写 诺安聚利建立互信关系A 诺安聚利建立互信关系C

分科花色品种基金市信号 000736 000737

术语下附设基金的中间定位转位 已知数基金市场占有率日净值

位:人民币) 1.127 1.116

已知数日、分科基金可分派利润(单位):人民币) 559,432,286.88

2,810,516.01

按股息求出比值分派的钱:人民币) 279,716,

这次花色品种基金股息筹划某事(股):基金10元/股)0.64 0.58

注:基金禀承基金和约商定。,在适合使关心基金分赃养护的大前提下,该基金的年收益最大分派为12倍。,每回收益分派求出比值不得在昏迷中该次可供分派利润的50%,设想基金和约无效期不超越3个月,则缺乏利润分派。;基金额外津贴发给日间隔收益分派已知数日(那就够了供分派利润计算使夭折日)的工夫不得超越15个时期。

2 及其他与股息使关心的人

合法权利的对象登记签到日 2016年12月22日

除息日 2016年12月22日

现钞额外津贴结局日 2016年12月26日

额外津贴情人 权利的对象登记签到的日期本诺安基金办理股份有限公司的指示。

黄金股持有者。

退职金再花费中间定位事项阐明 选择股息再花费类型的花费者从

基金市场占有率将比照基金市场占有率净数决定。

再花费市场占有率,本基金指示登记签到机构对额外津贴再花费所发生的基金市场占有率停止鸣谢并预示各销售的机构。花费者可以从2016年12月26日开端查询。、赔偿。

涉税事项描绘 据金库、国家税务总局的财税难词汇编(2002)

128号《上开式用纸覆盖花费基金使关心税收收入成绩的预示》,花费者基金

分派基金收益,暂免所得税。

本钱中间定位事项阐明 1、退职金不分赃。。

2、选择股息再花费的花费者是白色的。
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迅速的:这时系统不克不及保障它的现实性和客观现实。,尽量的使关心单位的无效人,以上海、深圳用纸覆盖市所公报为绳墨,申请书花费者当心风险。

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